西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

来源:本站2019-09-0672 次

西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2019-01-04  西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定,西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年1月2日为份额折算基准日,对在该日登记在册的西部利得中证500等权重份额(场内简称“500等权”、基金代码:502000)、西部利得中证500等权重A份额(场内简称“500等权A”、基金代码:502001)办理定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2019年1月2日,西部利得中证500等权重份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;西部利得中证500等权重份额的场内份额、西部利得中证500等权重A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。 按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。

份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位,如下表所示:基金份额名称折算前基金份新增份额折算比折算后基金份额折算后基金份额额(单位:份)例(单位:份)净值(单位:元)场外西部利得中207,371,,600,证500等权重份8额场内西部利得中1,666,,724,证500等权重份额西部利得中证1,452,,452,等权重A份额注:场外西部利得中证500等权重份额经份额折算后产生新增的场外西部利得中证500等权重份额;场内西部利得中证500等权重份额经份额折算后产生新增的场内西部利得中证500等权重份额;西部利得中证500等权重A份额经份额折算后产生新增的西部利得中证500等权重份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易自2019年1月4日起,本基金恢复申购、转换转入、定期定额投资、赎回、转换转出、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额复牌,恢复交易。

2019年1月4日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额复牌即时行情显示的前收盘价分别为2019年1月3日的西部利得中证500等......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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