603066音飞储存华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

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603066音飞储存华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

公告日期:2019-08-29华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”或“保荐机构”)作为南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“音飞储存”、“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,对音飞储存拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,核查意见如下:一、募集资金的基本情况及使用情况南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]962号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格为每股元。 截至2015年6月8日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,募集资金总额为人民币31,075万元,扣除承销保荐费用2,860万元(承销保荐费共计3,000万元,其中以前年度已预付140万元)后的募集资金为28,215万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月8日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的497566938402账户中。 募集资金总额31,075万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币4,万元后,本次募集资金净额为人民币26,万元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2015]第510309号验资报告。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司于2015年9月18日召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》,由于公司现有厂房所在地的规划发生变化,公司需要将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司(以下简称“南京众飞”)和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司(以下简称“重庆音飞”),即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。 公司拟分别使用募集资金对南京众飞增资4,000万元,对南京音飞货架有限公司增资4,000万元,再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资4,000万元。 南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建1座厂房并购买相关生产设备。 本次项目实施主体变更后,公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增万吨、万吨及1万吨高端货架的年综合生产能力。

经2018年11月29日第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十九次会议以及2018年12月18日2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》,公司拟建的“年产万吨高端货架制造项目”主要以生产高精度货架为主,扩大公司产能、降低公司产品成本、增强公司竞争力、提高市占率。 募投项目实施过程中,音飞储存募投项目已达标;因南京众飞募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域保护区,无法实际进行投产;重庆音飞募投项目所在区域的市场情况及需求不及预期。 经充分调研与论证,公司将部分募投项目变更,将剩余募集资金用于安徽音飞智能物流设备有限公司(以下简称“安徽音飞”)“智能化储存设备生产线项目”。

音飞储存将募集资金15,万元转入安徽音飞募集资金专户,用于项目基础设施建设和设备购置等固定资产投资。 二、募集资金管理情况1、募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求,结合公司的实际情况,制定了《南京音飞储存设备(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),根据《募集资金管理办法》的要求,对募集资金采用专户存储制度,规范募集资金使用审批手续,定期披露募集资金的使用情况。

该管理办法于2012年5月4日经公司2011年度股东大会审议通过。 公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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